Сравнение BBYY с STIP
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). BBYY is actively managed, while STIP is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.53%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам BBYY и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.53% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BBYY and STIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. STIP — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STIP
Сравнение BBYY c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и STIP
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -5.50% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -0.53% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.99% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 1.54% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 2.74% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 2.45% | +22.55% |
Сравнение комиссий BBYY и STIP
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и STIP
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности STIP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.32% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and STIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 4.32% for STIP.
BBYY is categorized as Derivative Income, while STIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор