Сравнение BBYY с EINC
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. BBYY is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.98%.
BBYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.31%
- 6 месяцев
- 26.97%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам BBYY и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -21.74% | -7.92% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.98% | 3.72% |
Correlation
The correlation between BBYY and EINC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. EINC — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение BBYY c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и EINC
Максимальная просадка BBYY за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -87.55% | +54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -1.46% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -43.96% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 15.44% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 19.57% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 25.33% | -1.19% |
Сравнение комиссий BBYY и EINC
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и EINC
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.49%, что больше доходности EINC в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 107.49% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and EINC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 107.49%, compared with 3.41% for EINC.
BBYY is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор