Сравнение BBYY с BUCK
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.07%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.07% | 0.84% |
Correlation
The correlation between BBYY and BUCK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение BBYY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и BUCK
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -5.43% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -0.21% | -32.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.49% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 2.97% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 3.46% | +21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 3.46% | +21.54% |
Сравнение комиссий BBYY и BUCK
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и BUCK
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности BUCK в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.31% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and BUCK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 7.31% for BUCK.
BBYY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор