Сравнение BBIO с WMB
BBIO (BridgeBio Pharma, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. BBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BBIO returned 3.04%/yr vs 26.84%/yr for WMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBIO и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBIO показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.36%.
BBIO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 77.09%
- 3 года*
- 66.45%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 39.64%
- 5 лет*
- 26.84%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам BBIO и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | -11.98% | 178.75% | -32.03% | 429.79% | -54.32% | -76.54% | 102.88% | 27.22% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.36% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | -11.08% |
Correlation
The correlation between BBIO and WMB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BBIO:
$13.12B
WMB:
$88.58B
BBIO:
-$3.76
WMB:
$2.28
BBIO:
22.99
WMB:
7.43
BBIO:
$566.04M
WMB:
$11.92B
BBIO:
$538.20M
WMB:
$7.49B
BBIO:
-$602.24M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIO vs. WMB — Ранг доходности на риск
BBIO
WMB
Сравнение BBIO c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIO | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.98 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 4.34 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIO | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.14 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BBIO и WMB
Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIO | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.80% | -98.03% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -12.36% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.08% | -12.36% | -36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.89% | -23.01% | -68.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -8.78% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -27.08% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 5.65% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIO и WMB
BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIO | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 8.66% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 16.19% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.67% | 23.08% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.00% | 23.62% | +62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.85% | 31.00% | +52.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIO и WMB
BBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.80% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBIO и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BridgeBio Pharma, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBIO и WMB
BBIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.39M при выручке в 180.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
BBIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -105.96M при выручке в 180.60M, что соответствует операционной рентабельности -58.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BBIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -164.04M при выручке в 180.60M, что соответствует чистой рентабельности -90.8%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
BBIO and WMB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBIO has higher volatility (12.16%) compared to WMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, BBIO dropped -92.80% vs WMB's -98.03%.
BBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBIO и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор