PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBIO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BBIO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		-2.67%178.75%-32.03%429.79%-54.32%-76.54%102.88%27.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BBIO показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BBIO

1 день
0.26%
1 месяц
13.66%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
39.21%
1 год
125.47%
3 года*
64.98%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BridgeBio Pharma, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBIO:
BBIO с ROIVBBIO с XBIBBIO с ^GSPCBBIO с BSXBBIO с CAHBBIO с TEVABBIO с HIMS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BBIO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIO
Ранг доходности на риск BBIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.96

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.49

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.70

1.53

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.74

7.27

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.96

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между BBIO и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIO и SPY

BBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BBIO и SPY

Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BBIOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-55.19%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-12.05%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.89%

-24.50%

-67.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.53%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.72%

-9.09%

-37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.54%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и SPY

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBIOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

5.35%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.12%

9.50%

+27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

19.06%

+29.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.05%

17.06%

+68.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.69%

17.92%

+66.77%