PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIO с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBIO с TEVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIO (BridgeBio Pharma, Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BBIO in Biotechnology, TEVA in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, BBIO returned 3.04%/yr vs 27.05%/yr for TEVA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBIO и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIO показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 10.32%.

BBIO

1 день
2.83%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-9.94%
1 год
77.09%
3 года*
66.45%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

TEVA

1 день
4.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.19%
1 год
96.52%
3 года*
68.40%
5 лет*
27.05%
10 лет*
-4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIO и TEVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		-11.98%178.75%-32.03%429.79%-54.32%-76.54%102.88%27.22%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		10.32%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%7.93%

Correlation

The correlation between BBIO and TEVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBIO:

$13.12B

TEVA:

$40.59B

EPS

BBIO:

-$3.76

TEVA:

$1.34

Коэффициент P/S

BBIO:

22.99

TEVA:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

BBIO:

$566.04M

TEVA:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBIO:

$538.20M

TEVA:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

BBIO:

-$602.24M

TEVA:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BridgeBio Pharma, Inc.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с BBIO:
BBIO с XBIBBIO с ROIVBBIO с SPYBBIO с ^GSPCBBIO с BSXBBIO с CAHBBIO с HIMS
Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV

Доходность на риск

BBIO vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIO
Ранг доходности на риск BBIO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIO c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIOTEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.49

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.68

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.45

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

12.15

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIO vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIO и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIOTEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.49

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BBIO и TEVA

Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIOTEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.80%

-90.89%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.25%

-21.79%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.08%

-43.70%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.89%

-43.70%

-48.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-49.11%

+33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.84%

-32.00%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и TEVA

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIOTEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

8.99%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

23.65%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.67%

38.94%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.00%

42.95%

+43.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.85%

47.32%

+36.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIO и TEVA

Ни BBIO, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIO
BridgeBio Pharma, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBIO и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BridgeBio Pharma, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
180.60M
3.98B
(BBIO) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBIO и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BridgeBio Pharma, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.8%
49.5%
Активы портфеля
BBIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.39M при выручке в 180.60M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

BBIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -105.96M при выручке в 180.60M, что соответствует операционной рентабельности -58.7%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BBIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BridgeBio Pharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -164.04M при выручке в 180.60M, что соответствует чистой рентабельности -90.8%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

BBIO and TEVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIO has higher volatility (12.16%) compared to TEVA (8.99%). In terms of maximum drawdown, BBIO dropped -92.80% vs TEVA's -90.89%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIO и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор