Сравнение BBIO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BBIO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBIO и ^GSPC
Основные характеристики
BBIO:
-0.11
^GSPC:
1.68
BBIO:
0.26
^GSPC:
2.28
BBIO:
1.03
^GSPC:
1.31
BBIO:
-0.09
^GSPC:
2.55
BBIO:
-0.21
^GSPC:
10.40
BBIO:
30.02%
^GSPC:
2.08%
BBIO:
58.30%
^GSPC:
12.85%
BBIO:
-92.80%
^GSPC:
-56.78%
BBIO:
-55.98%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, BBIO показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
BBIO
16.07%
8.15%
30.37%
-3.37%
-1.87%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBIO и ^GSPC
BBIO
^GSPC
Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BBIO и ^GSPC
Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC
BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.