Сравнение BBHM с TMFM
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BBHM is passively managed, while TMFM is actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -1.80%.
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMFM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- -11.98%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $172.85K | $167.06K | $227.08K |
Сравнение доходности по годам BBHM и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -1.80% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BBHM and TMFM is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. TMFM — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFM
Сравнение BBHM c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | TMFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и TMFM
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -31.75% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -20.09% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -16.17% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и TMFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 19.86% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.64% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.64% | -2.83% |
Сравнение комиссий BBHM и TMFM
BBHM берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и TMFM
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.06% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and TMFM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHM is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHM is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: BBH and Motley Fool. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.85% for TMFM.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор