Сравнение BBHM с PAMC
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BBHM tracks the Actively Managed while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и PAMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 18.56%.
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAMC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $187.00K | $151.77K | $353.93K |
Сравнение доходности по годам BBHM и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 18.56% | 5.05% |
Correlation
The correlation between BBHM and PAMC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. PAMC — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAMC
Сравнение BBHM c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и PAMC
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и PAMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -27.04% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.85% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -7.31% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и PAMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 18.93% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.24% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.62% | -2.81% |
Сравнение комиссий BBHM и PAMC
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и PAMC
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.10% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and PAMC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM tracks Actively Managed, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: BBH and Pacer. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.60% for PAMC.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и PAMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор