Сравнение PAMC с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
PAMC и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAMC или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между PAMC и XMHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAMC и XMHQ
Основные характеристики
PAMC:
1.65
XMHQ:
0.85
PAMC:
2.39
XMHQ:
1.30
PAMC:
1.29
XMHQ:
1.15
PAMC:
3.29
XMHQ:
1.52
PAMC:
7.60
XMHQ:
3.11
PAMC:
3.63%
XMHQ:
5.02%
PAMC:
16.73%
XMHQ:
18.47%
PAMC:
-27.03%
XMHQ:
-58.19%
PAMC:
-4.36%
XMHQ:
-7.24%
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.81%.
PAMC
4.00%
4.00%
10.52%
26.65%
N/A
N/A
XMHQ
2.81%
2.81%
4.65%
14.53%
16.36%
11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и XMHQ
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAMC и XMHQ
PAMC
XMHQ
Сравнение PAMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и XMHQ
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XMHQ в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 0.94% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.06% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и XMHQ
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.03%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и XMHQ
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.