Сравнение BBHM с COWG
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BBHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 7.99%.
BBHM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHM и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 6.66% | 0.98% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.99% | 1.79% |
Correlation
The correlation between BBHM and COWG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. COWG — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COWG
Сравнение BBHM c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и COWG
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -23.60% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -5.40% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.26% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и COWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 17.82% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.37% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.37% | -1.56% |
Сравнение комиссий BBHM и COWG
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и COWG
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and COWG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BBHM.
BBHM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. BBHM tracks Actively Managed, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. They also come from different issuers: BBH and Pacer. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.49% for COWG.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор