Сравнение BBHL с HERO
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for HERO.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и HERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -15.60%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -15.60%
- 1 год
- -21.25%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и HERO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.60% | -4.72% |
Correlation
The correlation between BBHL and HERO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. HERO — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERO
Сравнение BBHL c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | HERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и HERO
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и HERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -54.02% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -28.98% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -26.02% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и HERO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 19.51% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 23.39% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 24.38% | -11.40% |
Сравнение комиссий BBHL и HERO
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и HERO
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.85% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and HERO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
HERO has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: BBH and Global X. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.50% for HERO.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и HERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор