Сравнение BBAI с PRZO
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, BBAI returned 8.06% vs -57.49% for PRZO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 10.88% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between BBAI and PRZO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.14 |
Over the past year, BBAI and PRZO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
PRZO:
$11.14M
BBAI:
-$0.13
PRZO:
-$0.33
BBAI:
71.71
PRZO:
13.95
BBAI:
24.06
PRZO:
11.25
BBAI:
$127.35M
PRZO:
$741.37K
BBAI:
$32.81M
PRZO:
-$40.47K
BBAI:
-$230.18M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. PRZO — Ранг доходности на риск
BBAI
PRZO
Сравнение BBAI c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.64 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.16 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и PRZO
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -88.53% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -76.78% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -85.45% | +17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -74.24% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 42.41% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и PRZO
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 25.86%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 50.24% | -24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 91.31% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 117.45% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 174.37% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 174.37% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и PRZO
Ни BBAI, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and PRZO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to BBAI (25.86%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs PRZO's -88.53%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор