Сравнение BBAI с HIMS
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, BBAI returned 20.46%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -25.56%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | 6.85% |
Correlation
The correlation between BBAI and HIMS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between BBAI and HIMS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$19.02B
HIMS:
$6.12B
BBAI:
-$0.13
HIMS:
-$0.05
BBAI:
71.71
HIMS:
2.78
BBAI:
24.06
HIMS:
13.73
BBAI:
$127.35M
HIMS:
$2.37B
BBAI:
$32.81M
HIMS:
$1.70B
BBAI:
-$230.18M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. HIMS — Ранг доходности на риск
BBAI
HIMS
Сравнение BBAI c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.68 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.10 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и HIMS
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -87.29% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -78.06% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -78.88% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.32% | -60.98% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.80% | -43.23% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.29% | 48.06% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и HIMS
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 21.36% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.70% | 67.20% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.19% | 96.46% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 83.26% | +91.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 77.20% | +97.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и HIMS
Ни BBAI, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and HIMS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.86%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs HIMS's -87.29%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор