Сравнение BAP с UFPI
BAP (Credicorp Ltd.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. BAP operates in Banks - Regional (Financial Services), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, BAP returned 14.18%/yr vs 11.42%/yr for UFPI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции BAP превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 14.18% против 11.42% соответственно.
BAP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- 27.28%
- С начала года
- 41.38%
- 1 год
- 83.96%
- 3 года*
- 43.57%
- 5 лет*
- 33.53%
- 10 лет*
- 14.18%
UFPI
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам BAP и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 41.38% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 8.91% | 37.84% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -1.53% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between BAP and UFPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between BAP and UFPI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAP:
$30.78B
UFPI:
$5.02B
BAP:
PEN 90.46
UFPI:
$4.62
BAP:
14.51
UFPI:
19.24
BAP:
3.63
UFPI:
0.82
BAP:
2.69
UFPI:
1.64
BAP:
PEN 28.76B
UFPI:
$6.19B
BAP:
PEN 22.06B
UFPI:
$1.03B
BAP:
PEN 11.19B
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. UFPI — Ранг доходности на риск
BAP
UFPI
Сравнение BAP c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.36 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -0.68 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и UFPI
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -80.64% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -31.29% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -41.90% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -41.90% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | -45.75% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -34.43% | +31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -25.30% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 16.76% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и UFPI
Текущая волатильность для Credicorp Ltd. (BAP) составляет 9.77%, в то время как у UFP Industries, Inc. (UFPI) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что BAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 11.53% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 22.65% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 30.15% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.81% | 32.93% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 35.05% | -3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и UFPI
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UFPI в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.68% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAP и UFPI
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BAP and UFPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (11.53%) compared to BAP (9.77%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs UFPI's -80.64%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор