Сравнение BAGSX с CCWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX).
BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGSX и CCWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGSX и CCWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -16.07% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGSX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -16.07%.
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
CCWSX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.98%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGSX и CCWSX
BAGSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.
Доходность на риск
BAGSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск
BAGSX
CCWSX
Сравнение BAGSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGSX | CCWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.28 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.27 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.33 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.23 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.28 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BAGSX и CCWSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGSX и CCWSX
Дивидендная доходность BAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности CCWSX в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.70% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAGSX и CCWSX
Максимальная просадка BAGSX за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGSX и CCWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -34.59% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -19.75% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -34.59% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -19.75% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.82% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.32% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGSX и CCWSX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) составляет 1.64%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGSX | CCWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.67% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 11.85% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 18.25% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.99% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 18.41% | -13.52% |