Сравнение BABW с GOOP
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 8.31%.
BABW
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -37.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -35.65% | -16.98% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.31% | 22.57% |
Correlation
The correlation between BABW and GOOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение BABW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и GOOP
Максимальная просадка BABW за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -27.49% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -15.08% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -6.37% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 28.90% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 26.18% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 26.18% | +22.35% |
Сравнение комиссий BABW и GOOP
И BABW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и GOOP
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.67%, что больше доходности GOOP в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 51.67% | 10.68% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and GOOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 51.67%, compared with 13.10% for GOOP.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для BABW и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор