Сравнение BABW с GOOP
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 21.93% |
Correlation
The correlation between BABW and GOOP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. GOOP — Ранг доходности на риск
BABW
GOOP
Сравнение BABW c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.51 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и GOOP
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -27.49% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -11.90% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -6.29% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 28.30% | +21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 25.91% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 25.91% | +23.70% |
Сравнение комиссий BABW и GOOP
И BABW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и GOOP
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and GOOP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 12.25% for GOOP.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для BABW и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор