Сравнение BABW с AMDW
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
BABW
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -35.65%
- 6 месяцев
- -37.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -35.65% | -16.98% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | -10.12% |
Correlation
The correlation between BABW and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и AMDW
Максимальная просадка BABW за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -34.64% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -7.20% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -14.25% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 83.41% | -34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 83.41% | -34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 83.41% | -34.88% |
Сравнение комиссий BABW и AMDW
И BABW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и AMDW
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.67%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 51.67% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 51.67%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для BABW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор