Сравнение BABW с AMDW
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | -10.12% |
Correlation
The correlation between BABW and AMDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и AMDW
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -34.64% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -16.03% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -13.84% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 83.60% | -33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 83.60% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 83.60% | -33.13% |
Сравнение комиссий BABW и AMDW
И BABW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и AMDW
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and AMDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для BABW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор