Сравнение BABW с BETZ
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. BABW is actively managed, while BETZ is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.
Доходность
Сравнение доходности BABW и BETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью -8.72%.
BABW
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -25.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и BETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -18.57% | -18.22% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -8.72% | -2.59% |
Correlation
The correlation between BABW and BETZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. BETZ — Ранг доходности на риск
BABW
BETZ
Сравнение BABW c BETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.14 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и BETZ
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и BETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -60.82% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.86% | -38.25% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.20% | -33.81% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и BETZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | BETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 20.57% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 26.95% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 27.94% | +21.54% |
Сравнение комиссий BABW и BETZ
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BETZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и BETZ
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности BETZ в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 38.36% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.01% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and BETZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 38.36%, compared with 5.01% for BETZ.
BABW is categorized as Derivative Income, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.75% for BETZ.
Подберите оптимальное распределение для BABW и BETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор