Сравнение BABW с METV
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. BABW is actively managed, while METV is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for METV.
Доходность
Сравнение доходности BABW и METV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у METV с доходностью 1.54%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и METV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.54% | -7.91% |
Correlation
The correlation between BABW and METV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. METV — Ранг доходности на риск
BABW
METV
Сравнение BABW c METV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Roundhill Ball Metaverse ETF (METV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.16 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и METV
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки METV в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и METV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -59.64% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -10.18% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -26.00% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и METV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | METV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 23.88% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 29.96% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 29.96% | +19.65% |
Сравнение комиссий BABW и METV
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и METV
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности METV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and METV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 0.18% for METV.
BABW is categorized as Derivative Income, while METV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.75% for METV.
Подберите оптимальное распределение для BABW и METV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор