Сравнение BABW с CWII
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности BABW и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -13.49% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between BABW and CWII is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BABW c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.38 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и CWII
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -48.46% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -20.63% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -30.55% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 88.61% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 88.61% | -39.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 88.61% | -39.00% |
Сравнение комиссий BABW и CWII
BABW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и CWII
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and CWII have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для BABW и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор