Сравнение BABO с AMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).
BABO и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BABO и AMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABO и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -12.67% | 46.84% | -0.08% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -6.22% | 53.93% | -5.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью -6.22%.
BABO
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -23.73%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 65.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABO и AMDY
И BABO, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
BABO vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BABO
AMDY
Сравнение BABO c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABO | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.25 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.91 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.35 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.17 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.25 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BABO и AMDY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и AMDY
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что меньше доходности AMDY в 97.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 87.67% | 85.50% | 20.65% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.21% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок BABO и AMDY
Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и AMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -53.92% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -27.59% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -20.43% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -19.00% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 12.53% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и AMDY
Текущая волатильность для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) составляет 10.87%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что BABO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 12.25% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 40.62% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 52.23% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 43.80% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 43.80% | -6.84% |