Сравнение BABO с AMDW
BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABO показывает доходность -26.68%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
BABO
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -26.68%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -26.68% | 17.14% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between BABO and AMDW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABO vs. AMDW — Ранг доходности на риск
BABO
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BABO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABO | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABO и AMDW
Максимальная просадка BABO за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -34.64% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -7.20% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -14.25% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 83.41% | -48.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 83.41% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.54% | 83.41% | -46.87% |
Сравнение комиссий BABO и AMDW
И BABO, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABO и AMDW
Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 102.95%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 102.95% | 85.50% | 20.65% |
Часто задаваемые вопросы
BABO and AMDW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABO and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABO has the higher dividend yield at 102.95%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для BABO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор