Сравнение BA с PRNDY
BA (The Boeing Company) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BA returned -0.20%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BA и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.50% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BA and PRNDY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
PRNDY:
$18.55B
BA:
$2.90
PRNDY:
€1.98
BA:
75.49
PRNDY:
6.41
BA:
11.83
PRNDY:
0.57
BA:
1.86
PRNDY:
0.76
BA:
29.97
PRNDY:
1.04
BA:
$92.18B
PRNDY:
€21.18B
BA:
$4.43B
PRNDY:
€12.50B
BA:
$7.13B
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
BA
PRNDY
Сравнение BA c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.63 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.10 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и PRNDY
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -67.59% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -41.41% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -66.31% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -65.09% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -32.58% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 23.72% | -12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и PRNDY
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 6.80% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 24.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 31.55% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 27.30% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 27.30% | +14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и PRNDY
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и PRNDY
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA and PRNDY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs PRNDY's -67.59%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор