PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с NVDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BA (The Boeing Company) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BA returned 5.57%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 5.57% против 65.23% соответственно.

BA

1 день
-2.13%
1 месяц
-5.94%
6 месяцев
-15.42%
С начала года
-3.52%
1 год
-8.66%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
5.57%
Всё время*
10.09%

NVDA

1 день
0.23%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.29%
С начала года
9.13%
1 год
18.06%
3 года*
66.27%
5 лет*
60.07%
10 лет*
65.23%
Всё время*
36.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-3.52%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.13%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between BA and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.28

The correlation between BA and NVDA shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$165.13B

NVDA:

$4.92T

EPS

BA:

$2.87

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

BA:

72.97

NVDA:

31.15

Коэффициент PEG

BA:

11.43

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

BA:

1.80

NVDA:

19.61

Коэффициент P/B

BA:

28.66

NVDA:

25.37

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

BA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.51

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.95

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.90

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.90

-2.65

BA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и NVDA

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-89.72%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-20.21%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-36.88%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.62%

-66.34%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-66.34%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.32%

-13.67%

-37.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-36.10%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

9.50%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и NVDA

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.19%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

10.95%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

27.74%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.24%

35.88%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.49%

51.81%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

49.92%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и NVDA

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
22.22B
81.62B
(BA) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
11.5%
74.9%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

BA and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (10.95%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор