PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с ADEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с ADEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BA returned 6.08%/yr vs 16.71%/yr for ADEA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и ADEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Adeia Inc (ADEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 83.64%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 6.08% против 16.71% соответственно.

BA

1 день
0.22%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.68%
1 год
2.43%
3 года*
-0.21%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
6.08%

ADEA

1 день
8.87%
1 месяц
7.04%
С начала года
83.64%
6 месяцев
148.46%
1 год
138.16%
3 года*
47.04%
5 лет*
41.70%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и ADEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		-0.55%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
ADEA
Adeia Inc		83.64%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%

Correlation

The correlation between BA and ADEA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$176.66B

ADEA:

$3.60B

EPS

BA:

$2.90

ADEA:

$1.08

Коэффициент P/E

BA:

74.42

ADEA:

29.22

Коэффициент PEG

BA:

11.66

ADEA:

2.04

Коэффициент P/S

BA:

1.83

ADEA:

7.74

Коэффициент P/B

BA:

29.54

ADEA:

7.72

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

ADEA:

$460.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

ADEA:

$312.21M

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

ADEA:

$235.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Adeia Inc

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с SPGIADEA с ^GSPCADEA с SPYADEA с HUTADEA с MODADEA с PLABADEA с TGNA

Доходность на риск

BA vs. ADEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c ADEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAADEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.25

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.81

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

3.99

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

11.35

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BA vs. ADEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ADEA равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и ADEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAADEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.25

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BA и ADEA

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и ADEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAADEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-80.75%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-34.81%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-34.81%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-39.16%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-73.66%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

-6.01%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-37.85%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

12.22%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и ADEA

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 11.06%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAADEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

24.74%

-13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

49.82%

-27.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

61.98%

-30.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

62.37%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

56.45%

-14.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и ADEA

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.63%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и ADEA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.22B
104.77M
(BA) Общая выручка
(ADEA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и ADEA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Adeia Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
11.5%
0
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

BA and ADEA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (24.74%) compared to BA (11.06%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs ADEA's -80.75%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и ADEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор