Сравнение B с KGC
B (Barrick Mining Corporation) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, B returned 7.10%/yr vs 17.28%/yr for KGC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности B и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -14.59%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -15.90%. За последние 10 лет акции B уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 7.10% против 17.28% соответственно.
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
KGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -21.74%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 72.58%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам B и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
KGC Kinross Gold Corporation | -15.90% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
Correlation
The correlation between B and KGC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.70 |
The correlation between B and KGC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$61.52B
KGC:
$28.44B
B:
$3.61
KGC:
$2.36
B:
10.16
KGC:
10.00
B:
1.03
KGC:
0.13
B:
3.26
KGC:
3.60
B:
2.24
KGC:
3.12
B:
$19.00B
KGC:
$7.94B
B:
$10.32B
KGC:
$4.19B
B:
$12.63B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. KGC — Ранг доходности на риск
B
KGC
Сравнение B c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.38 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.61 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и KGC
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -96.00% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -37.79% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -37.79% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -55.22% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -67.75% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -37.79% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -57.57% | +20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 14.43% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и KGC
Текущая волатильность для Barrick Mining Corporation (B) составляет 15.32%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 17.09% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 41.55% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 51.94% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 44.26% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 46.98% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и KGC
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности KGC в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.61% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и KGC
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
B and KGC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (17.09%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs KGC's -96.00%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор