Сравнение AYTU с GORO
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and GORO (Gold Resource Corporation) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GORO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AYTU returned -52.05%/yr vs -13.59%/yr for GORO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и GORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 20.47%.
AYTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -19.17%
- С начала года
- -17.31%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -52.05%
- 10 лет*
- —
GORO
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -23.85%
- 6 месяцев
- -16.88%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 69.07%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- -14.78%
Сравнение доходности по годам AYTU и GORO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -17.31% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
GORO Gold Resource Corporation | 20.47% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | -17.84% |
Correlation
The correlation between AYTU and GORO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.41M
GORO:
$137.07M
AYTU:
-$2.55
GORO:
$0.04
AYTU:
0.51
GORO:
1.82
AYTU:
0.64
GORO:
3.35
AYTU:
$56.60M
GORO:
$81.00M
AYTU:
$36.14M
GORO:
$38.71M
AYTU:
-$27.34M
GORO:
$43.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. GORO — Ранг доходности на риск
AYTU
GORO
Сравнение AYTU c GORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | GORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.48 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.13 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и GORO
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GORO в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и GORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.48% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -46.82% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -81.92% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -95.07% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -95.85% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -65.27% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 22.38% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и GORO
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.60%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 40.31%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | GORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 40.31% | -27.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 78.20% | -46.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.62% | 100.30% | -45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.24% | 94.16% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.15% | 78.97% | +108.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и GORO
Ни AYTU, ни GORO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и GORO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Gold Resource Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and GORO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (40.31%) compared to AYTU (12.60%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs GORO's -99.48%.
GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и GORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор