- ISIN
- US0323325045
- CUSIP
- 032332504
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $312.51M
- Enterprise Value
- $309.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 154.12
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $78.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.86M
- Годовой диапазон
- $3.91 - $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASYS
Amtech Systems, Inc. (ASYS) прибавил 67.9% с начала года. По цене $21 за акцию ASYS торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,143.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amtech Systems, Inc. (ASYS) показал доход в 67.89% с начала года и 438.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASYS составила 11.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Amtech Systems, Inc.
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 67.89%
- 6 месяцев
- 140.53%
- 1 год
- 438.87%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +3.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +366.2%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASYS закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 1 окт. 1992 г. с доходностью +140.0%, в то время как худший день был 29 дек. 1986 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.94% | -22.37% | -10.50% | 49.06% | 22.17% | -0.94% | 67.89% | ||||||
| 2025 | -7.34% | -2.18% | -2.23% | -28.57% | 16.23% | 10.72% | 5.97% | 34.54% | 46.29% | -14.36% | -1.01% | 59.87% | 130.28% |
| 2024 | -2.86% | 17.89% | 12.47% | -10.91% | 33.20% | -8.72% | -2.05% | 10.80% | -8.81% | -4.14% | 1.44% | -3.37% | 29.76% |
| 2023 | 42.50% | -11.54% | -0.42% | -9.54% | 3.13% | 7.42% | 12.45% | -20.19% | -11.19% | -5.97% | 8.03% | -45.74% | -44.74% |
| 2022 | -9.11% | 15.81% | -3.27% | -9.44% | -1.10% | -18.98% | 7.12% | 41.94% | -23.42% | 8.47% | 18.66% | -30.53% | -23.08% |
| 2021 | 9.56% | 37.20% | 23.25% | -10.83% | -0.95% | -7.66% | 7.47% | -0.19% | 10.54% | 31.41% | -34.09% | -0.20% | 54.86% |
Метрики бенчмарка
Amtech Systems, Inc. has an annualized alpha of 64.03%, beta of 0.85, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participated in 186.15% of S&P 500 Index downside but only 177.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 64.03%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 177.90%
- Участие в снижении
- 186.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASYS имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 2.93 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.73 | 13.52 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amtech Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.05%, зарегистрированную 7 июн. 1993 г.. Полное восстановление заняло 4434 торговые сессии.
Текущая просадка Amtech Systems, Inc. составляет 27.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1993 года1993 | -97.05%июнь 1993 г. | 7y 12mo | 17y 7mo | 25y 7moиюнь 1985 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -90.02%дек. 2012 г. | 1y 10mo | — | 15y 4moянв. 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -33.33%нояб. 1984 г. | 2mo 10d | 3mo 15d | 5mo 25dсент. 1984 г. - март 1985 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -30.00%апр. 1985 г. | 26d | 1mo 11d | 2mo 7dмарт 1985 г. - июнь 1985 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -25.00%сент. 1984 г. | 1d | 5d | 6dсент. 1984 г. - сент. 1984 г. |
Показатели просадок
| ASYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -56.78% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -9.10% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -18.90% | -50.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -25.43% | -52.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -33.92% | -44.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -0.74% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -10.72% | -62.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 1.97% | +15.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amtech Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amtech Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASYS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент P/E составляет 154.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASYS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASYS
Добавьте Amtech Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASYS