Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.45M
- Enterprise Value
- $170.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $73.95M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.11M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.97M
- Годовой диапазон
- $3.20 - $18.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amtech Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amtech Systems, Inc. (ASYS) показал доход в -6.93% с начала года и 141.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASYS составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Amtech Systems, Inc.
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 141.82%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 6.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +2.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +366.2%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASYS закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 1 окт. 1992 г. с доходностью +140.0%, в то время как худший день был 29 дек. 1986 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.94% | -22.37% | -10.50% | -6.93% | |||||||||
| 2025 | -7.34% | -2.18% | -2.23% | -28.57% | 16.23% | 10.72% | 5.97% | 34.54% | 46.29% | -14.36% | -1.01% | 59.87% | 130.28% |
| 2024 | -2.86% | 17.89% | 12.47% | -10.91% | 33.20% | -8.72% | -2.05% | 10.80% | -8.81% | -4.14% | 1.44% | -3.37% | 29.76% |
| 2023 | 42.50% | -11.54% | -0.42% | -9.54% | 3.13% | 7.42% | 12.45% | -20.19% | -11.19% | -5.97% | 8.03% | -45.74% | -44.74% |
| 2022 | -9.11% | 15.81% | -3.27% | -9.44% | -1.10% | -18.98% | 7.12% | 41.94% | -23.42% | 8.47% | 18.66% | -30.53% | -23.08% |
| 2021 | 9.56% | 37.20% | 23.25% | -10.83% | -0.95% | -7.66% | 7.47% | -0.19% | 10.54% | 31.41% | -34.09% | -0.20% | 54.86% |
Метрики бенчмарка
Amtech Systems, Inc.: годовая альфа составляет 62.38%, бета — 0.84, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 10.09.1984.
- Эта акция участвовал в 185.91% снижения S&P 500 Index, но только в 172.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 62.38%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 172.43%
- Участие в снижении
- 185.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASYS имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.40 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.61 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASYS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amtech Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.05%, зарегистрированную 7 июн. 1993 г.. Полное восстановление заняло 4434 торговые сессии.
Текущая просадка Amtech Systems, Inc. составляет 59.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.05% | 10 июн. 1985 г. | 2021 | 7 июн. 1993 г. | 4434 | 11 янв. 2011 г. | 6455 |
| -90.02% | 13 янв. 2011 г. | 479 | 7 дек. 2012 г. | — | — | — |
| -33.33% | 20 сент. 1984 г. | 50 | 29 нояб. 1984 г. | 72 | 14 мар. 1985 г. | 122 |
| -30% | 28 мар. 1985 г. | 18 | 23 апр. 1985 г. | 28 | 3 июн. 1985 г. | 46 |
| -25% | 11 сент. 1984 г. | 2 | 12 сент. 1984 г. | 3 | 17 сент. 1984 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amtech Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amtech Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASYS коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |