Сравнение ASYS с MU
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASYS in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ASYS returned 11.24%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 33.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 11.24% против 51.94% соответственно.
ASYS
- 1 день
- -8.49%
- 1 месяц
- -23.10%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 33.15%
- 1 год
- 269.69%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 11.24%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам ASYS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 33.15% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ASYS and MU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.19 |
The correlation between ASYS and MU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASYS:
$242.29M
MU:
$963.60B
ASYS:
$0.14
MU:
$44.42
ASYS:
122.90
MU:
19.21
ASYS:
0.55
MU:
0.07
ASYS:
3.10
MU:
10.74
ASYS:
4.43
MU:
9.67
ASYS:
$78.84M
MU:
$90.27B
ASYS:
$36.21M
MU:
$65.51B
ASYS:
$5.86M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. MU — Ранг доходности на риск
ASYS
MU
Сравнение ASYS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASYS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 21.13 | -14.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 74.60 | -60.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASYS и MU
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.25% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -30.28% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -57.63% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -57.63% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -57.63% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.52% | -29.68% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -58.06% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 8.61% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и MU
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 26.54%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.54% | 31.47% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.76% | 63.15% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.70% | 76.56% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.79% | 55.01% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 50.77% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и MU
ASYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и MU
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASYS and MU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to ASYS (26.54%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор