Сравнение ASYS с MU
ASYS (Amtech Systems, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASYS in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ASYS returned 12.23%/yr vs 54.99%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASYS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASYS показывает доходность 74.58%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%. За последние 10 лет акции ASYS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 12.23% против 54.99% соответственно.
ASYS
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 74.58%
- 6 месяцев
- 154.47%
- 1 год
- 447.75%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 12.23%
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам ASYS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 74.58% | 130.28% | 29.76% | -44.74% | -23.08% | 54.86% | -10.89% | 58.06% | -55.01% | 136.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ASYS and MU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1989 г. | 0.19 |
The correlation between ASYS and MU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASYS:
$324.97M
MU:
$1.14T
ASYS:
$0.14
MU:
$21.26
ASYS:
160.26
MU:
46.86
ASYS:
0.72
MU:
0.18
ASYS:
4.05
MU:
19.44
ASYS:
5.80
MU:
15.67
ASYS:
$78.84M
MU:
$58.12B
ASYS:
$36.21M
MU:
$33.96B
ASYS:
$5.86M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASYS vs. MU — Ранг доходности на риск
ASYS
MU
Сравнение ASYS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amtech Systems, Inc. (ASYS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASYS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 28.92 | -17.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 114.14 | -88.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASYS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | 13.17 | -7.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.24 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.11 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ASYS и MU
Максимальная просадка ASYS за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASYS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASYS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -98.25% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.15% | -30.28% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.29% | -57.63% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.40% | -57.63% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.40% | -57.63% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -7.74% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.83% | -58.20% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 7.66% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASYS и MU
Текущая волатильность для Amtech Systems, Inc. (ASYS) составляет 26.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что ASYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASYS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 29.41% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 54.26% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.17% | 66.50% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 52.42% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 49.71% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASYS и MU
ASYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASYS Amtech Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASYS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amtech Systems, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASYS и MU
ASYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.77M при выручке в 20.47M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ASYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 20.47M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ASYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amtech Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17M при выручке в 20.47M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASYS and MU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to ASYS (26.05%). In terms of maximum drawdown, ASYS dropped -97.05% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs 5.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASYS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор