Сравнение AXON с VIST
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 80.45%/yr for VIST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 48.25%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 7.29% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between AXON and VIST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between AXON and VIST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
VIST:
$7.95B
AXON:
$2.41
VIST:
$6.82
AXON:
183.64
VIST:
10.58
AXON:
0.05
VIST:
0.08
AXON:
12.70
VIST:
2.71
AXON:
10.31
VIST:
3.06
AXON:
$2.98B
VIST:
$2.90B
AXON:
$1.77B
VIST:
$1.31B
AXON:
$156.24M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. VIST — Ранг доходности на риск
AXON
VIST
Сравнение AXON c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.04 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.36 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и VIST
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -81.19% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -36.48% | -23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -43.36% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -43.36% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -8.97% | -40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -28.22% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.01% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и VIST
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 12.74% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 32.81% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 49.68% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 52.00% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 61.12% | -11.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и VIST
Ни AXON, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и VIST
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and VIST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор