Сравнение AXON с TMUS
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 34.58% против 16.66% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам AXON и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between AXON and TMUS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between AXON and TMUS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
TMUS:
$208.40B
AXON:
$2.41
TMUS:
$9.41
AXON:
183.64
TMUS:
20.09
AXON:
0.05
TMUS:
0.31
AXON:
12.70
TMUS:
2.34
AXON:
10.31
TMUS:
3.73
AXON:
$2.98B
TMUS:
$90.53B
AXON:
$1.77B
TMUS:
$34.92B
AXON:
$156.24M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TMUS — Ранг доходности на риск
AXON
TMUS
Сравнение AXON c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.52 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.88 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TMUS
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -86.29% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -30.37% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.65% | -26.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -33.65% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -33.65% | -26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -29.12% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -25.96% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 17.87% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TMUS
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.72% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 19.08% | +25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 24.99% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 23.90% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 26.08% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TMUS
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TMUS
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TMUS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор