Сравнение AXON с RKLB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, AXON returned 29.87%/yr vs 169.20%/yr for RKLB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 56.61%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
RKLB
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 97.17%
- 1 год
- 329.95%
- 3 года*
- 169.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -15.92% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 56.61% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between AXON and RKLB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
RKLB:
$66.14B
AXON:
$2.41
RKLB:
-$0.33
AXON:
12.74
RKLB:
89.29
AXON:
10.34
RKLB:
29.21
AXON:
$2.98B
RKLB:
$679.58M
AXON:
$1.77B
RKLB:
$248.43M
AXON:
$156.24M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. RKLB — Ранг доходности на риск
AXON
RKLB
Сравнение AXON c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.73 | -8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 17.62 | -18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и RKLB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -82.96% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -43.01% | -17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -55.49% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -27.28% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -51.27% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 18.83% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и RKLB
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 31.53% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 73.10% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 93.20% | -37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 81.64% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 81.64% | -32.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и RKLB
Ни AXON, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и RKLB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and RKLB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.53%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор