Сравнение AXON с RBRK
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AXON returned -43.22% vs -22.71% for RBRK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 96.53% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between AXON and RBRK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
RBRK:
$14.21B
AXON:
$2.41
RBRK:
-$1.45
AXON:
12.74
RBRK:
9.72
AXON:
$2.98B
RBRK:
$1.42B
AXON:
$1.77B
RBRK:
$1.15B
AXON:
$156.24M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. RBRK — Ранг доходности на риск
AXON
RBRK
Сравнение AXON c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.75 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и RBRK
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -56.08% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -55.52% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -30.03% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -18.92% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 30.45% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и RBRK
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 19.83% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 44.64% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 62.79% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 64.13% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 64.13% | -14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и RBRK
Ни AXON, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и RBRK
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and RBRK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs RBRK's -56.08%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор