Сравнение AXON с FLEX
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FLEX operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 35.65%/yr for FLEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 146.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXON имеют среднегодовую доходность 34.47%, а акции FLEX немного впереди с 35.65%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
FLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 146.97%
- 6 месяцев
- 120.06%
- 1 год
- 245.98%
- 3 года*
- 116.00%
- 5 лет*
- 72.35%
- 10 лет*
- 35.65%
Сравнение доходности по годам AXON и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FLEX Flex Ltd. | 146.97% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
Correlation
The correlation between AXON and FLEX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and FLEX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
FLEX:
$55.81B
AXON:
$2.41
FLEX:
$2.33
AXON:
184.25
FLEX:
64.05
AXON:
0.05
FLEX:
3.34
AXON:
12.74
FLEX:
2.02
AXON:
10.34
FLEX:
10.85
AXON:
$2.98B
FLEX:
$27.91B
AXON:
$1.77B
FLEX:
$2.57B
AXON:
$156.24M
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FLEX — Ранг доходности на риск
AXON
FLEX
Сравнение AXON c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 13.47 | -14.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 31.86 | -33.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FLEX
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -96.37% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -18.38% | -41.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -39.99% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -39.99% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -70.02% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -7.85% | -41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -55.26% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 7.76% | +27.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FLEX
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 19.37% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 50.57% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 61.54% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 47.27% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 45.88% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FLEX
Ни AXON, ни FLEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FLEX
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FLEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.37%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор