Сравнение AXON с ATI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, ATI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 30.65%/yr for ATI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции ATI по среднегодовой доходности: 34.47% против 30.65% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам AXON и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between AXON and ATI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
ATI:
$4.02
AXON:
184.25
ATI:
48.73
AXON:
0.05
ATI:
2.10
AXON:
12.74
ATI:
4.51
AXON:
$2.98B
ATI:
$4.59B
AXON:
$1.77B
ATI:
$1.04B
AXON:
$156.24M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ATI — Ранг доходности на риск
AXON
ATI
Сравнение AXON c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.18 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.94 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ATI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -94.72% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -25.31% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -38.02% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -38.02% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -82.43% | +22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -1.85% | -47.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -60.76% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 10.12% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ATI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 13.43% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 29.52% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 42.74% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 43.14% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 51.57% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ATI
Ни AXON, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ATI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ATI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to ATI (13.43%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор