Сравнение AXON с AEM.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 14.41% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
AEM.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам AXON и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -3.93% | 119.66% | 46.16% | 9.25% | 1.57% | -23.52% | 16.40% | 52.88% | -11.65% | 11.09% |
Correlation
The correlation between AXON and AEM.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
AEM.TO:
CA$114.10B
AXON:
$2.41
AEM.TO:
$10.65
AXON:
183.64
AEM.TO:
15.27
AXON:
0.05
AEM.TO:
0.23
AXON:
12.70
AEM.TO:
6.03
AXON:
10.31
AEM.TO:
3.11
AXON:
$2.98B
AEM.TO:
$13.56B
AXON:
$1.77B
AEM.TO:
$8.26B
AXON:
$156.24M
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
AXON
AEM.TO
Сравнение AXON c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.89 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.53 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и AEM.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -74.20% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -39.50% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -39.50% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -45.01% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -54.30% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -35.39% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -34.34% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 13.89% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и AEM.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.81% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 35.50% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 43.82% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 35.76% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 36.46% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и AEM.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и AEM.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and AEM.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор