PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAY с EQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Equinix, Inc. (EQIX).

AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAY и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAY и EQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-21.76%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%
EQIX
Equinix, Inc.		30.70%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 30.70%.

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
—

EQIX

1 день
1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
30.17%
1 год
24.74%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGT
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

AWAY vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.89

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.37

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.27

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

2.26

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.89

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.37

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.08

-0.29

Корреляция

Корреляция между AWAY и EQIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и EQIX

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.		1.93%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и EQIX

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и EQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-99.44%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-19.63%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.16%

-41.77%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

0.00%

-52.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-53.01%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

11.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и EQIX

ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.85%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

17.98%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

28.01%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

27.75%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.94%

27.11%

+4.83%