Сравнение AVTR с BV
AVTR (Avantor, Inc.) and BV (BrightView Holdings, Inc.) are both stocks. AVTR operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BV operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, AVTR returned -22.34%/yr vs -3.09%/yr for BV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVTR и BV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVTR показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у BV с доходностью 13.34%.
AVTR
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 23.83%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -10.64%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -20.08%
- 5 лет*
- -22.34%
- 10 лет*
- —
BV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTR и BV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTR Avantor, Inc. | -12.04% | -45.61% | -7.71% | 8.25% | -49.95% | 49.70% | 55.10% | 23.30% |
BV BrightView Holdings, Inc. | 13.34% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | -0.59% |
Correlation
The correlation between AVTR and BV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AVTR:
-$1.08
BV:
$0.51
AVTR:
1.04
BV:
0.39
AVTR:
$4.97B
BV:
$2.73B
AVTR:
$1.60B
BV:
$599.40M
AVTR:
$10.60M
BV:
$269.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTR vs. BV — Ранг доходности на риск
AVTR
BV
Сравнение AVTR c BV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и BrightView Holdings, Inc. (BV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTR | BV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.29 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.42 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTR и BV
Максимальная просадка AVTR за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BV в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и BV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTR | BV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -77.39% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -32.46% | -20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -39.24% | -34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -70.15% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.10% | -37.21% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -42.05% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 22.33% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTR и BV
Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с BrightView Holdings, Inc. (BV) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTR | BV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 8.90% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 25.99% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 33.63% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 40.24% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.17% | 45.32% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTR и BV
Ни AVTR, ни BV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVTR и BV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и BrightView Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVTR and BV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVTR has higher volatility (14.62%) compared to BV (8.90%). In terms of maximum drawdown, AVTR dropped -83.16% vs BV's -77.39%.
BV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVTR и BV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор