PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVTR с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVTR с TMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantor, Inc. (AVTR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVTR или TMO.

Корреляция

Корреляция между AVTR и TMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVTR и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantor, Inc. (AVTR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.10%
56.31%
AVTR
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVTR:

-1.25

TMO:

-1.19

Коэф-т Сортино

AVTR:

-2.00

TMO:

-1.70

Коэф-т Омега

AVTR:

0.74

TMO:

0.80

Коэф-т Кальмара

AVTR:

-0.71

TMO:

-0.75

Коэф-т Мартина

AVTR:

-2.01

TMO:

-2.07

Индекс Язвы

AVTR:

25.70%

TMO:

14.19%

Дневная вол-ть

AVTR:

41.37%

TMO:

25.44%

Макс. просадка

AVTR:

-72.87%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

AVTR:

-72.69%

TMO:

-39.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVTR:

$8.77B

TMO:

$159.89B

EPS

AVTR:

$1.04

TMO:

$17.07

Коэффициент P/E

AVTR:

12.14

TMO:

24.81

Коэффициент P/S

AVTR:

1.31

TMO:

3.72

Коэффициент P/B

AVTR:

1.44

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

AVTR:

$6.69B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVTR:

$2.24B

TMO:

$17.83B

EBITDA (12 мес.)

AVTR:

$1.50B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, AVTR показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -22.44%.

AVTR

С начала года

-42.95%

1 месяц

-24.35%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-51.47%

5 лет

-7.02%

10 лет

N/A

TMO

С начала года

-22.44%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-26.82%

1 год

-30.04%

5 лет

4.16%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVTR и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTR
Ранг риск-скорректированной доходности AVTR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVTR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVTR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVTR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVTR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVTR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVTR c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantor, Inc. (AVTR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVTR на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMO равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVTR и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.25
-1.19
AVTR
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTR и TMO

AVTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVTR
Avantor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.40%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AVTR и TMO

Максимальная просадка AVTR за все время составила -72.87%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTR и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.69%
-39.07%
AVTR
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности AVTR и TMO

Avantor, Inc. (AVTR) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что AVTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.58%
9.66%
AVTR
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVTR и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avantor, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.58B
10.36B
(AVTR) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVTR и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avantor, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.8%
40.9%
(AVTR) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
AVTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avantor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 534.90M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

AVTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avantor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.40M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

AVTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avantor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.50M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.