Сравнение AVPT с TIGR
AVPT (AvePoint, Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 13.55%/yr for TIGR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -80.80% |
Correlation
The correlation between AVPT and TIGR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
TIGR:
$831.15M
AVPT:
$0.20
TIGR:
$0.62
AVPT:
52.67
TIGR:
7.59
AVPT:
0.35
TIGR:
0.09
AVPT:
5.53
TIGR:
1.34
AVPT:
5.50
TIGR:
0.99
AVPT:
$443.68M
TIGR:
$645.56M
AVPT:
$326.90M
TIGR:
$533.82M
AVPT:
$53.29M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. TIGR — Ранг доходности на риск
AVPT
TIGR
Сравнение AVPT c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.67 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.35 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и TIGR
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -93.65% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -66.44% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -66.44% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -87.28% | +40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -77.94% | +41.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 33.03% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и TIGR
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 35.71% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 48.46% | -16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 67.34% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 83.00% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 89.75% | -42.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и TIGR
Ни AVPT, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и TIGR
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and TIGR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs TIGR's -93.65%.
TIGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор