Сравнение AVPT с HMY
AVPT (AvePoint, Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, AVPT returned 3.00%/yr vs 30.25%/yr for HMY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -26.60%.
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
HMY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -15.76%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 30.25%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам AVPT и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -26.60% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | 8.69% |
Correlation
The correlation between AVPT and HMY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.81B
HMY:
$8.95B
AVPT:
$0.20
HMY:
ZAR 41.67
AVPT:
65.36
HMY:
5.69
AVPT:
0.43
HMY:
0.02
AVPT:
6.87
HMY:
1.00
AVPT:
6.82
HMY:
2.89
AVPT:
$443.68M
HMY:
ZAR 150.28B
AVPT:
$326.90M
HMY:
ZAR 57.55B
AVPT:
$53.29M
HMY:
ZAR 55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. HMY — Ранг доходности на риск
AVPT
HMY
Сравнение AVPT c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.11 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.21 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и HMY
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -97.04% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -48.85% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -48.85% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -62.48% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -43.91% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -52.70% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 25.05% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и HMY
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.77%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 15.56%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 15.56% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 49.88% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 66.68% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 58.95% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 60.96% | -14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и HMY
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.80% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и HMY
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and HMY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (15.56%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs HMY's -97.04%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор