Сравнение AVPT с AGI
AVPT (AvePoint, Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 21.64%/yr vs 42.45%/yr for AGI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -8.58%.
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.26%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам AVPT и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
AGI Alamos Gold Inc. | -8.58% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | 1.72% |
Correlation
The correlation between AVPT and AGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
AGI:
$14.85B
AVPT:
$0.20
AGI:
$2.52
AVPT:
53.61
AGI:
13.99
AVPT:
0.35
AGI:
0.09
AVPT:
5.63
AGI:
7.19
AVPT:
5.60
AGI:
3.21
AVPT:
$443.68M
AGI:
$2.07B
AVPT:
$326.90M
AGI:
$1.22B
AVPT:
$53.29M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. AGI — Ранг доходности на риск
AVPT
AGI
Сравнение AVPT c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.71 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.03 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и AGI
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -88.13% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -40.29% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -40.29% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.62% | -36.25% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -37.73% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 14.05% | +19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и AGI
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 11.69%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 17.80% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 43.01% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 51.64% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 41.39% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 48.44% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и AGI
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и AGI
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and AGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (17.80%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор