Сравнение AVO с FORM
AVO (Mission Produce, Inc.) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while FORM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AVO returned -10.58%/yr vs 31.75%/yr for FORM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и FORM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 153.53%.
AVO
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- —
FORM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 153.53%
- 6 месяцев
- 143.14%
- 1 год
- 310.27%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 31.75%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AVO и FORM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 5.00% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
FORM FormFactor, Inc. | 153.53% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 72.56% |
Correlation
The correlation between AVO and FORM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between AVO and FORM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVO:
$861.26M
FORM:
$11.23B
AVO:
$0.32
FORM:
$0.87
AVO:
37.89
FORM:
162.30
AVO:
0.69
FORM:
13.21
AVO:
1.41
FORM:
10.61
AVO:
$1.25B
FORM:
$839.78M
AVO:
$152.90M
FORM:
$332.34M
AVO:
$83.10M
FORM:
$97.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. FORM — Ранг доходности на риск
AVO
FORM
Сравнение AVO c FORM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | FORM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 12.12 | -12.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 27.35 | -27.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и FORM
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и FORM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | FORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -92.36% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -25.80% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -62.75% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.30% | -62.75% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.32% | -9.73% | -36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -51.43% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 11.41% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и FORM
Текущая волатильность для Mission Produce, Inc. (AVO) составляет 14.32%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 29.23%. Это указывает на то, что AVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | FORM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 29.23% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 53.66% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 71.87% | -36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 56.59% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 53.66% | -16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и FORM
Ни AVO, ни FORM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и FORM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и FORM
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
FORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
FORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
FORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and FORM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORM has higher volatility (29.23%) compared to AVO (14.32%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs FORM's -92.36%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и FORM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор