Сравнение AVGW с CDC
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. AVGW is actively managed, while CDC is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам AVGW и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 18.49% | 1.89% |
Correlation
The correlation between AVGW and CDC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов AVGW и CDC
Секторы
AVGW
CDC
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGW
CDC
Сырьевые материалы
AVGW
-
CDC
Коммуникационные услуги
AVGW
-
CDC
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
CDC
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
CDC
Энергетика
AVGW
-
CDC
Финансовые услуги
AVGW
-
CDC
Здравоохранение
AVGW
-
CDC
Промышленность
AVGW
-
CDC
Недвижимость
AVGW
-
CDC
Коммунальные услуги
AVGW
-
CDC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. CDC — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDC
Сравнение AVGW c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и CDC
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -21.37% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | 0.00% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.07% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и CDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 10.20% | +46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 12.56% | +44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.20% | +43.92% |
Сравнение комиссий AVGW и CDC
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и CDC
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности CDC в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.03% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and CDC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 3.03% for CDC.
AVGW is categorized as Derivative Income, while CDC is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Crestview. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.37% for CDC.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор