Сравнение AVGU с PTIR
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -56.75%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- -56.75%
- 6 месяцев
- -60.02%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -56.75% | 22.19% |
Correlation
The correlation between AVGU and PTIR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. PTIR — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение AVGU c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и PTIR
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки PTIR в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -70.20% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -70.20% | +30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -28.03% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 101.33% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 128.81% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 128.81% | -35.04% |
Сравнение комиссий AVGU и PTIR
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и PTIR
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 13.44% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and PTIR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
PTIR has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.00% for AVGU.
Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор