Сравнение AVGU с NEMG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -15.88%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -28.23%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | -2.99% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -15.88% | 22.87% |
Correlation
The correlation between AVGU and NEMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NEMG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -57.56% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -50.78% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -22.20% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 102.45% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 102.45% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 102.45% | -8.68% |
Сравнение комиссий AVGU и NEMG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NEMG
Ни AVGU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NEMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор