Сравнение AVGU с HOOG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -50.99%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 24.95%
- С начала года
- -50.99%
- 6 месяцев
- -57.02%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -50.99% | -3.16% |
Correlation
The correlation between AVGU and HOOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение AVGU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и HOOG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -86.94% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -77.14% | +37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -38.40% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 138.53% | -44.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 144.80% | -51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 144.80% | -51.03% |
Сравнение комиссий AVGU и HOOG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и HOOG
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 25.11% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and HOOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
HOOG has the higher dividend yield at 25.11%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор