Сравнение AVGO с TCEHY
AVGO (Broadcom Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 12.11%/yr for TCEHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -21.95%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 40.96% против 12.11% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
TCEHY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам AVGO и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -21.95% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between AVGO and TCEHY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between AVGO and TCEHY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
TCEHY:
$541.76B
AVGO:
$6.01
TCEHY:
CN¥25.30
AVGO:
63.58
TCEHY:
15.81
AVGO:
0.79
TCEHY:
1.97
AVGO:
24.70
TCEHY:
4.84
AVGO:
21.24
TCEHY:
3.27
AVGO:
$75.47B
TCEHY:
CN¥763.32B
AVGO:
$50.53B
TCEHY:
CN¥422.60B
AVGO:
$41.76B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
AVGO
TCEHY
Сравнение AVGO c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.25 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.52 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и TCEHY
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -73.17% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -36.75% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -36.75% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -66.13% | +24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -73.17% | +24.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -32.71% | +12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -19.72% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 17.42% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и TCEHY
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 12.15% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 24.73% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 30.90% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 43.23% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 38.83% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и TCEHY
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TCEHY в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.15% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и TCEHY
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and TCEHY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to TCEHY (12.15%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs TCEHY's -73.17%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор