Сравнение AVGO с RIO.L
AVGO (Broadcom Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и RIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции RIO.L по среднегодовой доходности: 41.32% против 22.04% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
RIO.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 42.87%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам AVGO и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 29.22% | 44.94% | -14.82% | 12.61% | 17.90% | -0.65% | 34.36% | 33.42% | -5.37% | 43.93% |
Correlation
The correlation between AVGO and RIO.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
RIO.L:
£124.62B
AVGO:
$6.01
RIO.L:
£13.15
AVGO:
65.99
RIO.L:
5.78
AVGO:
25.64
RIO.L:
1.12
AVGO:
22.05
RIO.L:
2.00
AVGO:
$75.47B
RIO.L:
£111.44B
AVGO:
$50.53B
RIO.L:
£45.93B
AVGO:
$41.76B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
AVGO
RIO.L
Сравнение AVGO c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.25 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 19.91 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.94 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.40 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.21 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и RIO.L
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -88.71% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -15.38% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -23.98% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -35.65% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -38.42% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -9.32% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -28.11% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 4.06% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и RIO.L
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Rio Tinto PLC (RIO.L) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 11.59% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 22.89% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 27.52% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 29.43% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 30.77% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и RIO.L
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и RIO.L
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and RIO.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор